Taxas de juros negociação estratégias

Estratégias de negociação A suíte ASXs de futuros de taxas de juros e contratos de opções sobre taxas de juros de curto, médio e longo prazo oferece aos usuários oportunidades de negociação e gerenciamento de risco em vários pontos de vencimento na curva de juros. Estes contratos também oferecem aos comerciantes a oportunidade de realizar negócios de estratégia de curva de rendimento. As relações ASX Group abrangem serviços de mercado primário e secundário, incluindo formação de capital e hedging, negociação e descoberta de preços (australiano) (ASX Clearing Corporation) e liquidação de títulos para os mercados de ações e de renda fixa (ASX Settlement Corporation). Taxas de Interesse Forex Trading Estratégia Uma das principais notícias forex que sai cada mês é a taxa de juros . Você pode negociar a taxa de juros usando a estratégia de negociação de folha de pagamento não agrícola. Ou você pode usar esta taxa de juros Estratégia de negociação Forex aqui para trocar as notícias não agrícolas Payroll também. Como as taxas de juros afetam o mercado de Forex Quando eu era um novo comerciante de forex, apenas começando, às vezes eu estaria em um comércio e de repente o preço faz um movimento enorme para cima ou para baixo e eu costumava me perguntar o que estava acontecendo em o mercado. Em alguns casos, eu teria sido em lucro e estava feliz com os meus lucros e, em seguida, de repente, meus lucros é eliminado pelo rápido movimento do mercado de velocidade relâmpago. Em outros momentos, eu estaria em uma perda e, de repente, há uma explosão repentina de lucro como o mercado de forex se move em favor do meu comércio. A coisa surpreendente é que eu costumava ser pego de surpresa como eu não sabia o que estava chegando no mercado. Uma vez, eu quase wipped minha conta de negociação forex quando uma notícia forex saiu eo mercado se moveu tão rápido e moveu passado minha perda stop sem provocá-lo. O corretor forex eventualmente fechar esse comércio para baixo. Eu acho que eu troquei apenas um contrato padrão, mas perdeu 3000 no processo em questão de minutos. Assim, em resposta à pergunta: como as taxas de juros afetam o mercado de forex A resposta é: grande tempo Você vê, comerciantes e investidores derramam seu dinheiro em países com altas taxas de juros para que eles possam obter um pedaço do retorno. Então, se as taxas de juros de um país subir, o interesse na moeda do país sobe o que significa que a moeda do país tem mais demanda para que as pessoas compram mais do que isso. Se um país aumenta as taxas de juros durante um longo período de tempo, isso pode causar uma tendência estendida contra outras moedas. O dinheiro apenas continua a pilha nessas moedas até que haja qualquer indicação de que o partido pode acabar em breve Forex anúncios de taxa de juros são algumas das notícias do mercado de câmbio grande movimento todos os meses. A única maneira de estar ciente de quando essas notícias forex sair é por ter um calendário econômico forex. O calendário econômico do forex diz-lhe quando, que data e tempo, uma notícia da moeda corrente principal está indo ser para fora assim que você não será travado por movimentos inesperados do mercado quando aquele acontece. ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX - AS REGRAS Aqui está uma estratégia de negociação forex que você pode usar para negociar os anúncios de notícias sobre taxas de juros. O conceito e as regras de negociação para a estratégia de negociação taxa de juros são realmente simples: a menos que você é um viajante do tempo ou um profeta, você nunca vai saber se o mercado vai reagir ao anúncio de juros, subindo ou descendo. Geralmente, o mercado estaria viajando em uma escala apertada antes que a notícia da taxa de interesse saia. Por isso, apenas alguns minutos antes da notícia sair, você coloca duas ordens de mercado oposto dois ao mesmo tempo para pegar o breakout se para cima ou para baixo quando a notícia é liberada. Um comércio é esperado para ser um comércio perdedor eo outro comércio é esperado para ser um comércio vencedor. Também se espera que qualquer que seja o comércio vencedor é, que o comércio será suficiente para recuperar a perda do outro comércio e acabar com alguns pips mais rentáveis. Aqui estão as taxas de juros regras de estratégia de negociação forex: mudar para o gráfico forex 1minute, pelo menos, 15-30 minutos antes da notícia taxa de juros e identificar o intervalo. Então pelo menos 3-5 minutos antes do valor da taxa de juros é lançado, tomar duas ordens: uma compra e uma ordem de venda. Agora, por que você faria exame de duas ordens opostas alguns minutos antes que o spread newsThe geralmente tende a aumentar significativamente antes da taxa de interesse Números sai, portanto, ficando um pouco cedo permite que você evitar ter que pagar por tanto espalhar e outro motivo é se você entrar em um pouco mais cedo, e espero que você chegar na faixa média, suas perdas de parada seria cerca de metade que de O intervalo (em pips) em vez de como a estratégia de negociação de folha de pagamento não farm onde sua perda de parada seria igual ou ligeiramente pouco mais do que o intervalo. Coloque você parar a perda pelo menos 5-10 pips fora do intervalo. Por que 5-10 pips Heres porquê. Quando você coloca seu stop loss muito perto, há uma chance de que sua perda de parada será atingido por causa do alargamento se espalha quando o valor da taxa de juros é liberado. Para o alvo do lucro da tomada: multiplique a escala por 3 (3xrange) e aquele deve dar-lhe um nível razoável do alvo do lucro. Obviamente, porque youve entrou 2 comércios opostos imediatamente antes que a notícia do forex seja anunciada conseqüentemente um dos comércios sofrerá uma perda eo outro será rentável (esperançosamente theres nenhum whipsaws selvagem que fará exame da perda do batente para fora para ambas as ordens). A idéia é que qualquer comércio rentável que resulte será suficiente para cobrir a perda do comércio do outro lado e ainda dar-lhe um lucro razoável. VANTAGENS DAS TAXAS DE JURO FOREX TRADING STRATEGY Você pode obter 50-150 pips lucro em questão de minutos isso pode ter o potencial para aumentar sua conta de forex rápido. Muito simples sistema de negociação forex fácil de entender e implementar-nenhuma regras de negociação complicado. DESVANTAGENS DAS TAXAS DE JURO FOREX TRADING STRATEGY Seu principal inimigo seria o preço whipsaws e spikesthis pode bater a perda de stop em ambas as ordens do lado oposto e youll ser deixado sem comércio rentável, mas duas vezes a perda: em vez de sofrer uma perda 13 pips que Você planejou para, você pode sofrer uma perda de 26 pips porque você tem ambos os comércios parou para fora. Os spreads mais amplos do forex durante o anúncio da notícia da taxa de interesse podem também bater para fora sua perda do batente. É por isso que é aconselhável, pelo menos, ter stopplace maior stop stop muito perto das franjas externas da gama e você tem alto potencial de ficar parado fora. Com esta estratégia de forex, um comércio lado será sempre sacrificado em uma perda. VOCÊ PODE LIMPAR SEU FOREX TRADING CONTA TRADING taxas de interesse NOTAS Uma razão principal porque muitos comerciantes de forex não comércio notícias é porque é muito volátil e eles provavelmente considerá-lo mais como jogo. Ive teve minha experiência em quase limpando minha conta de negociação de forex a notícia quando a minha perda de parada não foi desencadeada devido ao mercado se movendo muito rápido meu passado minha perda de parada. Foi minha culpa ou a falha dos corretores de forex que minha perda de parada não foi desencadeada Pessoalmente, eu espero que o corretor para preencher a minha ordem de perda de parar e me tirar do comércio e não. Melhor conselho se você quiser trocar notícias é ir muito pequeno. Para minimizar o risco de negociação, você precisa alocar uma porcentagem muito pequena de sua conta de negociação para negociar a notícia. Então, se o comércio não vai como planejado, você não vai passar uma noite sem dormir sobre uma pequena perda gerenciável. Você poderia por favor como, compartilhar, tweet, e-mail etc, se você gosta deste clicando nos links abaixo Thankyou. Você pode pensar em qualquer coisa que o mercado presta mais atenção do que a reserva federal falando sobre as taxas de juro Bem, eles finalmente levantou em. Agora o que Para os comerciantes, o trabalho acaba de começar. As decisões da taxa de Feds podem reverberar através da economia global, e os fofocas geralmente centram-se em torno das reuniões do Federal Open Market Committee. Aqui, a presidência e os governadores discutem a melhor forma de satisfazer as exigências dos governos federais que maximizam o emprego sustentável, mantendo a estabilidade de preços. Quando liberam reuniões minutos depois, o mercado disseca cada sentença por pistas sobre se o Fed pode aumentar, diminuir ou manter as taxas iguais. Como essas informações podem ser úteis para você? Você pode, de fato, reagir às decisões do Fed e abordá-las em quatro arenas diferentes. 1. Como os bancos emprestam oficialmente, o Fed estabelece a taxa de desconto. Essa é a taxa de pagamento dos bancos para pedir dinheiro emprestado do Fed. Mas o Federal Reserve afeta as taxas de juros mais dramaticamente através da taxa de juros do Fed, para que metas devem ser definidas. Os bancos precisam manter uma certa quantia de dinheiro na mão para executar seus negócios. Esse montante, a reserva obrigatória, é fixado pelo Federal Reserve. Os grandes bancos (acho que o Citigroup ou JP Morgan) usam a taxa dos fundos federais para cobrar uns aos outros por empréstimos overnight. O Fed também usa operações de mercado aberto, através das quais o Fed compra e vende títulos e notas do Tesouro e define o juro que paga sobre as reservas bancárias de um dos bancos regionais da Reserva Federal para empurrar os fundos do FED para a sua meta. Para ver a taxa de fundos do Fed, olhe para o futuro ZQ. A taxa é 100 menos o preço de futuros. Veja a Figura 1 abaixo. FIGURA 1: ENCONTRANDO A TAXA DOS FUNDOS DE FED Para calcular a taxa dos fundos federais, subtraia o preço dos futuros (círculo amarelo acima) de 100. Fonte: thinkorswim da TD Ameritrade. Somente para fins ilustrativos. À medida que o dinheiro dos bancos se move para dentro e para fora através de empréstimos e empréstimos, pode encontrar no final de qualquer dia seu curto prazo para atender sua exigência de reserva. Sem problemas. Ele localiza um banco com um excesso de reserva de dinheiro para esse dia e organiza um empréstimo overnight. Estes empréstimos do fundo do Fed são inseguros, o que significa que eles não exigem garantias. Isto é em parte porque a taxa de fundos federais é mais influente do que a taxa de desconto. Quando um banco empresta dinheiro do Fed com desconto, o empréstimo tem que ser garantido. A taxa de desconto também é geralmente maior do que a taxa dos fundos federais, razão pela qual os grandes bancos preferem trabalhar com os fundos do Fed. COMO PROCEDER: Bancos e companhias financeiras detêm muito dinheiro em que ganham juros. Quando as taxas são mais altas, os bancos ganham mais juros sobre esse dinheiro, e também ganham mais em empréstimos. É por isso que as taxas de juros mais altas podem ser otimistas para as ações dos bancos. E por que o mundo presta atenção a essas reuniões de comitê chato. Se você acha que as taxas podem subir e levantar ações do banco, considerar estratégias como chamadas cobertas ou coloca curto. 2. Bond Maturidade e Duração Quando se trata de títulos, as taxas de juros obter todo o amor. Todas as coisas sendo iguais, quando as taxas de juros sobem, os preços dos títulos caem. Quando as taxas caem, os preços dos títulos aumentam. Taxa e os preços dos títulos se movem em frente um do outro. Lembre-se disso. Mas heres o negócio: uma mudança de taxa não afeta todos os títulos igualmente. Os preços dos títulos com vencimentos variados reagem de forma diferente às mudanças nas taxas. Essa sensibilidade única é chamada duração. A duração das obrigações indica o quanto o seu preço muda se o seu rendimento (taxa) muda 1. Para a maioria dos investidores, não é importante saber uma duração calculada de títulos. Mas você deve saber quanto mais tempo até a maturidade um vínculo tem, maior a sua duração, e, portanto, a sua sensibilidade às mudanças de taxa. Por exemplo, se observarmos o preço dos títulos do tesouro e dos títulos com 5 anos, 10 anos e 30 anos até o vencimento, e esperamos que as taxas subam 1 para cada um deles, o preço da obrigação a 30 anos cairá mais , A nota de 10 anos vai cair menos do que o vínculo de 30 anos, ea nota de 5 anos vai cair menos. Theyll toda a gota no preço, mas em quantidades diferentes. Isso também sugere que o Tesouro de 30 anos é mais volátil do que o de 10 anos, que é mais volátil do que o de 5 anos. Agora, as taxas não costumam mudar uniformemente para os Treasuries em vários vencimentos. A relação entre taxas de títulos, ou rendimentos, e tempo até a maturidade é conhecida como estrutura de termo. Mas isso é um tópico para outro dia. COMO PROCEDER: A título de exemplo, se você acha que as taxas de juros podem subir e os preços do Tesouro podem cair, tenha em mente que o futuro do Tesouro a 30 anos (ZB) pode cair mais ou ser mais volátil do que o Tesouro de 10 anos Futuro (ZN), que poderia cair mais, ou ser mais volátil, do que o futuro do Tesouro a 5 anos (ZF). Trabalhe para alinhar como bearish você quer ser com uma sensibilidade dos produtos. Se você tem as aprovações apropriadas, pode negociar opções em todos esses futuros, de modo que estratégias de opções de baixa, como spreads de chamadas curtas ou spreads de longo prazo, oferecem maneiras de especular sobre as mudanças de taxa alavancando o risco definido. 3. Recompra de ações Como o nome indica, esse cenário ocorre quando uma empresa compra de volta seu próprio estoque. Quando uma empresa emite ações, as ações são vendidas a investidores individuais ou instituições. O número de ações emitidas é referido como ações em circulação. Uma empresa pode ter dezenas de milhões de ações em circulação. Para calcular o valor de mercado da empresa, multiplique o número de ações em circulação pelo preço da ação. Então, o que isso tem a ver com as taxas de juros Quando as taxas são baixas, uma empresa pode pedir emprestado, e não gastar tanto em pagamentos de juros. Por outro lado, uma empresa segurando um monte de dinheiro ganha menos juros sobre esse dinheiro quando as taxas são baixas. Se uma empresa acha que o preço da ação é baixa, pode pedir dinheiro emprestado ou gastar dinheiro, para comprar de volta aos investidores algumas de suas ações em circulação. Com menos ações no mercado aberto, o lucro por ação aumenta, fazendo com que o preço das ações aumente na maioria dos casos. O valor de mercado geral de uma empresa não muda devido à recompra. Mas com menos ações em circulação, você precisa multiplicar essas ações por um preço maior das ações para manter o preço de mercado da empresa o mesmo. COMO PROCEDER: Nos últimos anos, um grande número de recompras é uma das razões que o mercado tem rallied. E uma ameaça de taxas de juros mais altas pode significar que as recompras tornam-se menos atraentes. Se você acha que as taxas mais altas vão abrandar as recompras e remover alguns dos mercados de viés para cima, você pode considerar uma chamada de curta distância no SampP 500 como uma maneira de fazer isso usando uma estratégia de risco definido. 4. Impacto sobre as moedas Sob o capitalismo, o dinheiro flui para maiores retornos. E o dinheiro pensa globalmente, cereja - escolhendo qual país tem melhores retornos. Na prática, o que isso significa? A maioria dos países industrializados tem bancos centrais que oferecem garantias sobre juros e principal sobre certos investimentos como as letras do Tesouro. Estes bancos estabelecem ou influenciam as taxas de curto prazo em seus países. As taxas podem variar muito, e algumas garantias são mais sólidas do que outras. A Alemanha, por exemplo, é mais estável atualmente do que a Grécia. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais seguro o investimento é considerado, menor a taxa de juros. É por isso que as taxas de curto prazo alemão tendem a ser inferiores às taxas de curto prazo da Grécia. Em geral, os investidores equilibram os maiores retornos potenciais com risco e investem em países que consideram oferecer o melhor retorno ajustado ao risco. Para fazer isso, você tem que comprar um produto de taxa de juros em uma moeda própria do país. Quando você converte sua moeda nativa, na verdade você está vendendo sua moeda e comprando a outra. Essa atividade empurra para baixo o preço de sua moeda relativa ao outro. Dessa forma, as taxas de juros domésticas mais altas tendem a significar uma moeda mais forte. Assim, quando o Fed sinaliza taxas mais altas dos EUA, o dólar tende a mover-se mais alto, em relação às moedas estrangeiras. COMO PROCEDER: Se você acha que as taxas podem subir e empurrar o dólar mais alto, e você está aprovado para negociação forex, uma opção a considerar é curto uma moeda como o euro contra o dólar (EURUSD na plataforma thinkorswim). Se você gostaria de ficar dentro do mundo da equidade, há uma série de câmbio-negociados com base em dólares produtos em moeda que você poderia vender colocar spreads sobre. Ou você poderia vender spreads de chamada em um produto cambial negociado em moeda estrangeira. (Observe que muitos desses produtos de moeda não são empresas de investimento registradas sob a Lei de Sociedades de Investimento de 1940, por isso certifique-se de ler atentamente o prospecto de produtos específicos para uma discussão mais completa dos fatores de risco aplicáveis ​​antes de investir ou negociar opções nestes Produtos). Saindo da Caverna Pense no Fed como um urso acordando de um longo sono. Com o Fed potencialmente em modo de taxa de caminhada agora depois de nove anos com uma taxa de juro plana em zero, pode ser hora de ajustar suas estratégias de negociação, se você está tentando capitalizar sobre a subida das taxas. Quando, ou finalmente quanto, as taxas mudam é anybodys adivinhar. Mas se as taxas se moverem mais alto, ter uma estratégia no lugar como os quatro discutidos aqui pode ajudar a posicioná-lo para manter o ritmo com mudanças potencialmente profundas do mercado e oportunidades emergentes. Dentro desta edição: Os investimentos internacionais envolvem riscos especiais, incluindo flutuações cambiais e instabilidade política e econômica. Forex negociação envolve alavancagem, carrega um alto nível de risco, e não é adequado para todos os investidores. Por favor, leia o Forex Risk Disclosure antes de negociar produtos forex. As contas Forex não são protegidas pela Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Forex trading serviços prestados pela TD Ameritrade Futures amp Forex LLC. Privilégios comerciais sujeitos a revisão e aprovação. Nem todos os clientes se qualificarão. Forex contas não estão disponíveis para os residentes de Ohio ou Arizona. Um negociante do forex pode ser compensado através da comissão andor espalhado em comércios do forex. TD Ameritrade é posteriormente compensado pelo negociante forex. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de um título ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Negociação de opções sujeita à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. Documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos serão fornecidos mediante solicitação. A informação não se destina a ser aconselhamento de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo os custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade. Interest Taxa Futures Trading Definido e Explicado Taxa de Juros Futures Trading Definido e Explicado A Futuros contratos de garantia subjacente é uma obrigação de dívida. Os futuros de taxas de juros são definidos como uma porcentagem do valor da dívida aplicável. O valor dos contratos de futuros de taxas de juros está vinculado às taxas de juros. Uma mudança de um ponto base nas taxas de juros causa uma mudança de preço correspondente. Aqueles que negociam em futuros da taxa de interesse não fazem exame geralmente da possessão do produto financeiro real. Taxas de juros Futures Trading A Chicago Board of Trade lida com os EUA T-Note e T-Bond futuros. T-notas e títulos são conhecidos por sua liquidez e é bastante fácil para os comerciantes entrar e sair posições rapidamente. Os Bônus do Tesouro e os Futuros de Títulos são freqüentemente usados ​​como instrumentos de hedge na tentativa de proteger o valor de uma carteira, bem como bloquear um preço de compra futuro. Estratégia de negociação de futuros de taxa de juros A Chicago Mercantile Exchange negocia futuros de taxa de juros para gerenciar riscos de taxa de juros até dez anos no futuro. O mercado de CME compreende principalmente os produtos de crédito de curto prazo, fortemente negociados, com vencimentos em menos de um ano. A Chicago Board of Trade oferece futuros do tesouro CBOT, que são futuros de taxas de juros no fim mais longo da curva de rendimentos. Cada contrato de futuros do tesouro do CBOT estabelece especificações apoiadas pelo governo para os instrumentos financeiros que um comércio pode oferecer. Futuros da taxa de juros que negociam o software Seria grande se, como um comerciante, você poderia ver o futuro O mais próximo você começará a uma esfera de cristal em seu negociar é com software de VantagePoint. Usando as previsões de direção de tendência do mercado em conjunto com os altos e baixos previstos no dia seguinte aumenta muito o potencial para negociações de futuros de juros com êxito. VantagePoint software de negociação permite que você prever movimentos de mercado dias antes de quando eles acontecem com quase 80 precisão. VantagePoint ainda permite que você visualize previsões e indicadores graficamente em seu computador para facilidade de uso. História de Negociação de Futuros de Taxa de Juros A Câmara de Comércio de Chicago introduziu pela primeira vez seu contrato GNMA em 1975. Os futuros e opções de taxa de juros CBOT são o tipo de contrato de futuros negociado mais ativamente em todo o mundo. Os instrumentos de dívida subjacentes governamentais tornam este um comércio com segurança, embora os comerciantes ainda podem perder dinheiro dependendo da posição que tomar em uma compra de comércio. Os produtos incluem certificados de depósito, fundos federais, letras do Tesouro dos EUA, aceites de banqueiros, depósitos Eurocurrency e papel comercial. Os instrumentos do mercado de capitais incluem títulos de médio prazo, títulos públicos estaduais e municipais, títulos garantidos por hipotecas e títulos e notas do Tesouro dos EUA. Os preços dos futuros de taxas de juros sobem e descem em relação inversa às mudanças nas taxas de juros. Comumente taxa de juros Amp Bond Futures